集團概況
滇公網(wǎng)安備 53010202001037號云南海埂賓館2023年度部門決算
目錄
第一部分 云南海埂賓館概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南海埂賓館概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南海埂賓館于1989年成立，原為云南省財政廳直屬正處級事業(yè)單位，實行自收自支、企業(yè)化管理。2009年10月劃歸云南省接待辦公室海埂會議中心管理局管理，利用現(xiàn)有國有資產(chǎn)進行管理經(jīng)營；2018年在我省省級機關后勤服務社會化改革中劃入云南聯(lián)云集團有限責任公司。
2014年9月，經(jīng)云編辦〔2014〕183號文件確認為生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位。2005年被財政部確定為財政部干部教育定點培訓基地，承擔著國家財政系統(tǒng)干部會議及培訓接待工作。
（二）2023年度重點工作任務概述
2023年1-12月，賓館共完成政務接待212批次，其中重大專項任務5批次、外事任務2批次，接待賓客19,096人次，政務收入5,972,160元，占比39.01%，較去年同期減少17.92%；商務接待146批次、接待賓客28,409人次，商務收入9,337,235元，占比60.99% ，較去年同期增長96.19%。
重點保障了省十四屆人代會一次會議、省委政法工作會議、全國法院毒品案件審判工作會議、全國關工委辦公室工作座談會、南博會及01.07任務、4.06任務、9.10任務等大批國家及我省重要接待任務，共收到表揚信或感謝信6封，服務保障總體得到了各級領導的認可，為國家及我省經(jīng)濟社會發(fā)展做出了應有的貢獻。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置7個內(nèi)設機構，包括：綜合辦公室、財務部、信息工程部、安全保衛(wèi)部、客房部、餐飲部、市場拓展部。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
云南海埂賓館作為二級預算單位納入云南聯(lián)云集團有限責任公司2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
云南海埂賓館2023年末實有人員編制36人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員18人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休人，退休18人）。
年末其他人員137人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
備注:
1.云南海埂賓館2023年無財政撥款收入支出決算表,在部門決算公開時也一并公開《財政撥款收入支出決算表》空表。
2.云南海埂賓館2023年無一般公共預算財政撥款收入支出決算表,在部門決算公開時也一并公開《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》空表。
3.云南海埂賓館2023年無一般公共預算財政撥款基本支出決算表,在部門決算公開時也一并公開《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》空表。
4.云南海埂賓館2023年無一般公共預算財政撥款項目支出決算表,在部門決算公開時也一并公開《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》空表。
5.云南海埂賓館2023年無政府性基金預算財政撥款收入支出決算表,在部門決算公開時也一并公開《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》空表。
6.云南海埂賓館2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表,在部門決算公開時也一并公開《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》空表。
7.云南海埂賓館2023年無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表,在部門決算公開時也一并公開《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費決算表》空表。
8.云南海埂賓館2023年無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表,在部門決算公開時也一并公開《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算表》空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南海埂賓館2023年度收入合計3345.70萬元。其中：財政撥款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入3345.70萬元，占總收入的100.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1160.11萬元，增長53.08%。其中：財政撥款收入0.00萬元；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營收入增加1160.11萬元，增長53.08%；附屬單位上繳0.00萬元；其他收入0.00萬元。主要原因是：1、疫情過后，市場經(jīng)濟回暖，賓館接待量增加，經(jīng)營收入增加。2、按權責發(fā)生制將專項保障登記入賬，將非經(jīng)營性資產(chǎn)沖減各部門成本。3、創(chuàng)收增效，積極拓寬營銷渠道，全方位促銷取得效果，婚宴收入、租賃收入增加。4、賓館為自營自支單位，故無財政及上級補助收入。
二、支出決算情況說明
云南海埂賓館2023年度支出合計3146.76萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出3146.76萬元，占總支出的100.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加879.26萬元，增長38.78%。其中：基本支出增0.00萬元；項目支出0.00萬元；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出增加879.26萬元，增長38.78%；對附屬單位補助支出0.00萬元。主要原因是：疫情過后，市場經(jīng)濟回暖，賓館接待總量增加，會議所需保障物資、食材采買量增多，加上日常開支不變，經(jīng)營支出有所增加。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障云南海埂賓館單位機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出0.00萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出0.00萬元，占基本支出的0.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費0.00萬元，占基本支出的0.00％。本單位為企業(yè)化管理經(jīng)營、自收自支事業(yè)單位，財政資金不安排基本支出。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南海埂賓館單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0.00萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南海埂賓館2023年度一般公共預算財政撥款支出0.00元，占本年支出合計的0.00%。與上年相比無變化。主要原因本年度財政并未安排任何資金撥款支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。
9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。與上年對比無變化。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南海埂賓館2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。與上年對比無變化。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年增加0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元；公務用車購置費支出決算增加0.00元；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元；公務接待費支出決算增加0.00元。與上年對比無變化。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。與上年對比無變化。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。與上年對比無變化。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次，接待人次0人。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。與上年對比無變化。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
云南海埂賓館2023年機關運行經(jīng)費支出0.00元，比上年增加0.00元,主要原因為本單位為自收自支事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南海埂賓館資產(chǎn)總額5418.39萬元，其中，流動資產(chǎn)2905.52萬元，固定資產(chǎn)2162.16萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程212.20萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)138.51萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1677.66萬元，其中固定資產(chǎn)增加1167.36萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)43項，賬面原值51.25萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.79萬元；出租房屋36396平方米，賬面原值6256.55萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入628.48萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、單位績效自評情況
本單位不涉及任何項目，本年度未收到任何財政資金，故無部門績效自評表。
五、其他重要事項情況說明
本單位本年度無重大事項說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款 ，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的助” ；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件3：2023國有資產(chǎn)占有使用情況表.xlsx
