集團概況
滇公網(wǎng)安備 53010202001037號云南聯(lián)云集團有限責任公司（本級）2024年預算公開目錄
第一部分 云南聯(lián)云集團有限責任公司2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云南聯(lián)云集團有限責任公司2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
云南聯(lián)云集團有限責任公司2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.做優(yōu)國賓全流程服務、綠色生態(tài)食品配送和人文旅游大健康三大主營業(yè)務。
2.堅持平臺化、協(xié)同化、結(jié)構(gòu)化、聯(lián)盟化和智慧化的“五化”發(fā)展路徑,打造高效酒店運營、餐飲服務、會議會展、旅居康養(yǎng)和綜合服務五大板塊。
3.盤活存量資產(chǎn)，深入挖掘市場需求，積極拓展健康產(chǎn)業(yè)、城市服務、汽車服務、餐飲、會議、商貿(mào)、綠化管養(yǎng)等服務。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置10個內(nèi)設機構(gòu)，包括：戰(zhàn)略發(fā)展部、綜合管理部、運營質(zhì)量部、人力資源部、資產(chǎn)財務部、黨委工作部、工程技術管理部、風險管理部、紀委辦公室、紀律檢查室。
所屬單位10個，分別是：
1. 云南海埂花園
2. 云南連云賓館
3. 云南震莊迎賓館
4. 云南安寧溫泉賓館
5. 云南省機關事務管理局接待車隊
6. 云南海埂賓館
7. 云南海埂會堂
8. 云南新聯(lián)賓館
9. 云南華興酒店
10.云南省人民政府招待所
（三）重點工作概述
為省級機關提供會議、餐飲、交通等服務，運用市場機制盤活原省級機關管理的賓館、酒店、會堂等資源，加快實現(xiàn)機關賓館酒店等接待工作的社會化和市場化。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位1個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制0人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有0人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人（聯(lián)云集團本級為企業(yè)，故不存在編制人員）。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
2024年部門財務總收入49,565,800.00元，其中：一般公共預算1,920,000.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入47,645,800.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。（注：部門總收入為集團所屬4家事業(yè)單位財務總收入，不含本級企業(yè)收入。）
與上年對比部門總收入增加17,843,200.00元，其中：一般公共預算不變，事業(yè)單位經(jīng)營收入增加17,843,200.00元。主要原因一是聯(lián)云集團所屬事業(yè)單位逐步規(guī)范預算編制；二是各單位積極擴展“房餐會”主營業(yè)務，收入實現(xiàn)增長。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1,920,000.00元，其中:本年收入1,920,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,920,000.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
部門本級為企業(yè)，部門財政撥款收入為集團所屬4家事業(yè)單財政撥款收入，與上年對比無變化。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出49,565,800.00元。財政撥款安排支出1,920,000.00元，其中：基本支出0.00元，與上年對比無增減變化；項目支出1,920,000.00元，與上年對比無增減變化。
部門本級為企業(yè)，部門預算總支出為集團所屬4家事業(yè)單位預算總支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務-專項業(yè)務及機關事務管理1,920,000.00元，主要用于云南省機關事務管理局接待車隊1,500,000.00元，云南省機關事務管理局接待車隊是我省唯一承擔重要公務接待保障的單位，資金用于保障單位正常運轉(zhuǎn)；用于駐地武警保障專項經(jīng)費420,000.00元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南聯(lián)云集團有限責任公司2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南聯(lián)云集團有限責任公司2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年相比無增減變化。
（二）公務接待費
云南聯(lián)云集團有限責任公司2024年公務接待費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年相比無增減變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南聯(lián)云集團有限責任公司2024年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
與上年相比無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
云南聯(lián)云集團有限責任公司本級為企業(yè)，不涉及項目預算績效目標情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.一般公共預算撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和未來發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
6.“三公”經(jīng)費：指行政事業(yè)單位安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南聯(lián)云集團有限責任公司2024年機關運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無增減變化，主要是由于聯(lián)云集團本級是企業(yè)，按企業(yè)進行管理，不存在機關運行經(jīng)費，故無資金預算安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云南聯(lián)云集團有限責任公司本級資產(chǎn)總額3,408,066,054.37元，其中，流動資產(chǎn)2,687,652,510.88元，固定資產(chǎn)29,415,866.51元，對外投資及有價證券359,689,483.92元，在建工程24,934,085.85元，無形資產(chǎn)27,383.21元，其他資產(chǎn)306,346,724.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少93,182,577.00元，其中固定資產(chǎn)增加28,945,271.70元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入1,200,000.00元，其中出租資產(chǎn)75,853.10平方米，資產(chǎn)出租收入1,200,000.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023 年 12 月（2024 年 1 月上報）聯(lián)云集團本級財政快報數(shù)據(jù)。
（四）其他事項說明
1.本年度，聯(lián)云集團本級無“三公”經(jīng)費支出預算，故《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表》 為空表;
2.本年度，聯(lián)云集團本級無部門基本支出預算，故《部門基本支出預算表》為空表；
3.本年度，聯(lián)云集團本級無政府性基金支出預算，故《政府性基金預算支出預算表》為空表;
4.本年度，聯(lián)云集團本級無部門政府采購預算，故《部門政府采購預算表》為空表；
5.本年度，聯(lián)云集團本級無政府購買服務支出預算，故《政府購買服務預算表》為空表；
6.本年度，聯(lián)云集團本級無省對下轉(zhuǎn)移支付預算，故《省對下轉(zhuǎn)移支付預算表》為空表；
7.本年度，聯(lián)云集團本級無省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標，故《省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表》為空表；
8.本年度，聯(lián)云集團本級無新增資產(chǎn)配置，故《省新增資產(chǎn)配置表》為空表；
9.本年度，聯(lián)云集團本級無上級補助項目支出預算，故《上級補助項目支出預算表》為空表。
第二部分 云南聯(lián)云集團有限責任公司2024年部門預算表
附件：2024年度云南聯(lián)云集團有限責任公司（本級）預算公開報表.xlsx
