集團(tuán)概況
滇公網(wǎng)安備 53010202001037號(hào)云南海埂賓館2022年度部門決算
目錄
第一部分 云南海埂賓館概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南海埂賓館概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南海埂賓館于1989年成立，原為云南省財(cái)政廳直屬正處級(jí)事業(yè)單位，實(shí)行自收自支、企業(yè)化管理。2009年10月劃歸云南省接待辦公室海埂會(huì)議中心管理局管理，利用現(xiàn)有國有資產(chǎn)進(jìn)行管理經(jīng)營；2018年在我省省級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)社會(huì)化改革中劃入云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司。
2014年9月，經(jīng)云編辦〔2014〕183號(hào)文件確認(rèn)為生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位。2005年被財(cái)政部確定為財(cái)政部干部教育定點(diǎn)培訓(xùn)基地，承擔(dān)著國家財(cái)政系統(tǒng)干部會(huì)議及培訓(xùn)接待工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
截至12月31日，賓館完成了省第十三屆人代會(huì)第五次會(huì)議、省紀(jì)委十一屆二次全體會(huì)議、省委政法工作會(huì)、省紀(jì)委監(jiān)督執(zhí)紀(jì)審查調(diào)查工作會(huì)議、第十三屆全國人代會(huì)第五次會(huì)議云南代表團(tuán)接待、中國非洲研究院《中國非洲研究年鑒》編纂研討會(huì)、致公黨省第八次代表大會(huì)、中央干部考察組專項(xiàng)任務(wù)、二十大云南代表團(tuán)等289批次，35609人次服務(wù)保障工作，其中政務(wù)服務(wù)201批次，19393人次，商務(wù)服務(wù)88批次，16216人次，服務(wù)保障工作得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各會(huì)務(wù)組和新老客戶的一致肯定，期間共收到感謝信4份、錦旗2面。
其中，中央干部考察組專項(xiàng)任務(wù)作為云南省2022年一項(xiàng)重要政治工作，具有保障任務(wù)重、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)高、保障時(shí)間長等特點(diǎn)，在管理局和聯(lián)云集團(tuán)精心部署和關(guān)心幫助下，賓館全體干部職工兢兢業(yè)業(yè)，排除重重困難，經(jīng)過42天日夜奮戰(zhàn)，以“零事故、零差錯(cuò)”狀態(tài)圓滿完成任務(wù)保障，得到來賓及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可；而二十大云南代表團(tuán)在昆期間服務(wù)保障任務(wù)，賓館全體職工則是犧牲國慶節(jié)休假和與家人團(tuán)聚的時(shí)間，與二十大代表一起24小時(shí)“閉環(huán)”在賓館，為代表提供無微不至的服務(wù)，賓館領(lǐng)導(dǎo)下沉一線，和各戰(zhàn)線職工一起沖鋒陷陣，每天將早、中、晚三餐親自送至客房，確保代表能夠安心工作和休息，為我省代表順利參加“二十大”提供了強(qiáng)有力的支持，得到了代表及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng)。賓館用自己的行動(dòng)為我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、信息工程部、安全保衛(wèi)部、客房部、餐飲部、市場(chǎng)拓展部。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入云南海埂賓館2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南海埂賓館2022年末實(shí)有人員編制36人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員00人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
備注:
1.云南海埂賓館2022年無政府性基金預(yù)算收支,在部門決算公開時(shí)也一并公開《財(cái)政撥款收入支出決算表》空表。
2.云南海埂賓館2022年無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表,在部門決算公開時(shí)也一并公開《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》空表。
3.云南海埂賓館2022年無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出,在部門決算公開時(shí)也一并公開《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 決算表》空表。
4.云南海埂賓館2022年無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表,在部門決算公開時(shí)也一并公開《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》空表。
5.云南海埂賓館2022年無政府性基金預(yù)算收支,在部門決算公開時(shí)也一并公開《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》空表。
6.云南海埂賓館2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表,在部門決算公開時(shí)也一并公開《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決表》空表。
7.云南海埂賓館2022年無“三公”經(jīng)費(fèi)行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表,在部門決算公開時(shí)也一并公開《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算表》空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、 收入決算情況說明
云南海埂賓館2022年度收入合計(jì)21855803.44元。其中：財(cái)政撥款收入0.00元，占總收入的0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)，占總收入的0.00%）；經(jīng)營收入21855803.44元，占總收入的100.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%;其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少3963797.22元，下降15.35%。其中：財(cái)政撥款收入0.00元；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元；經(jīng)營收入減少3963797.22元，下降15.35%；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。主要原因是受疫情影響，賓館接待總量減少，加上賓館日常開支不變，致使賓館營業(yè)額大幅下滑，導(dǎo)致利潤虧損。
二、 支出決算情況說明
云南海埂賓館2022年度支出合計(jì)22674948.94元。其中：基本支出0.00元，占總支出的0.00%；項(xiàng)目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出22674948.94元，占總支出的100.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少6847109.53元，下降23.19%。其中：基本支出0.00元；項(xiàng)目支出0.00元；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營支出減少6847109.53元，下降23.19%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。主要原因是受疫情影響，賓館接待總量減少，支出隨之減少，加上集團(tuán)及賓館領(lǐng)導(dǎo)對(duì)成本管控的大力監(jiān)督和指導(dǎo)，賓館在食材采購及日常采購中取得了有效進(jìn)步，做到精打細(xì)算、物美價(jià)廉。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障云南海埂賓館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出0.00元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出0.00元，占基本支出的0.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)0.00元，占基本支出的0.00％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障云南海埂賓館機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。與上年對(duì)比無變化。主要原因分析：云南海埂賓館無財(cái)政撥款收入，無財(cái)政撥款支出，所有支出均為經(jīng)營支出。
三、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南海埂賓館2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00元，占本年支出合計(jì)的0.00%。與上年相比無變化。主要原因本年度財(cái)政并未安排任何資金撥款支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。與上年對(duì)比無變化。
四、 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南海埂賓館2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。與上年對(duì)比無變化。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年增加0.00元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元。與上年對(duì)比無變化。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年對(duì)比無變化。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。與上年對(duì)比無變化。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待人次0人。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。與上年對(duì)比無變化。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南海埂賓館2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元,主要原因?yàn)楸締挝粸樽允兆灾聵I(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，云南海埂賓館資產(chǎn)總額37407292.80元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)23703910.58元，固定資產(chǎn)9947986.55元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程2008392.85元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)1747002.82元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8151620.34元，其中固定資產(chǎn)增加1722171.48元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋11587平方米，賬面原值34047354.60元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入3808753.28元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評(píng)情況
本部門不涉及任何項(xiàng)目，本年度未收到任何財(cái)政資金，故《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》無數(shù)據(jù)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位本年度無重大事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款 ，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的助” ；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件3：2022年部門國有資產(chǎn)使用情況.xlsx
