集團(tuán)概況
滇公網(wǎng)安備 53010202001037號(hào)云南省人民政府辦公廳招待所2020年度部門決算
目錄
第一部分 云南省人民政府辦公廳招待所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省人民政府辦公廳招待所概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省人民政府辦公廳招待所創(chuàng)建于1968年11月，是云南省人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局下屬事業(yè)單位，宗旨和業(yè)務(wù)范圍：承擔(dān)省政府辦公廳的內(nèi)部接待任務(wù)，同時(shí)對(duì)外提供接待服務(wù)、住宿、餐飲、娛樂、小區(qū)服務(wù)。2017年11月11日劃歸云南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(原云南省人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局與原云南省委辦公廳管理局合并)。2018年5月劃入云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)化管理。2014年，經(jīng)原省政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局黨委批準(zhǔn)，華興酒店停止經(jīng)營(yíng)，將一號(hào)接待大樓、二號(hào)樓、三號(hào)樓一層房屋及附屬設(shè)施，包括停車場(chǎng)等整體出租給云大醫(yī)院使用，租賃期5年，租期為2014年7月16日至2019年7月15日，2019年7月15日租賃合同期滿，經(jīng)聯(lián)云集團(tuán)黨委批準(zhǔn)，華興酒店與云大醫(yī)院續(xù)簽租賃合同，續(xù)租2年，合同于2021年7月15日到期，2021年7月15日合同期滿，經(jīng)雙方友好協(xié)商一致將租賃期限延續(xù)8個(gè)月，即延長(zhǎng)至2022年3月15日。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.將一號(hào)樓、二號(hào)樓、三號(hào)樓一樓及停車場(chǎng)租賃給云大醫(yī)院，主要做好固定資產(chǎn)的維護(hù)工作，確保承租方能正常、安全的使用固定資產(chǎn)。
2.做好省政府辦公廳大樓、省信訪局、省管理局、督查室、老干活動(dòng)室、無(wú)委辦公樓、新常務(wù)會(huì)議室、外圍公共衛(wèi)生間及五華山辦公區(qū)公共道路等區(qū)域的保潔業(yè)務(wù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入云南省人民政府辦公廳招待所2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即云南省人民政府辦公廳招待所。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南省人民政府辦公廳招待所2020年末實(shí)有人員編制46人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員36人，主要是保潔人員。
離退休人員33人。其中：離休0人，退休33人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
備注：1.云南省人民政府辦公廳招待所2020年無(wú)財(cái)政撥款收支，在部門決算公開時(shí)，也應(yīng)一并公開《財(cái)政撥款收入支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》空表。
備注：2.云南省人民政府辦公廳招待所2020年無(wú)政府性基金預(yù)算收支，在部門決算公開時(shí)，也應(yīng)一并公開《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》空表。
備注：3.云南省人民政府辦公廳招待所2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政預(yù)算收支,在部門決算公開時(shí)，也應(yīng)一并公開《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》空表。
備注：4.云南省人民政府辦公廳招待所2020年無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出,在部門決算公開時(shí)，也應(yīng)一并公開《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》空表。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省人民政府辦公廳招待所2020年度收入合計(jì)773.05萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入773.05萬(wàn)元，占總收入的100.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。
2019年度收入合計(jì)747.21萬(wàn)元。與上年度相比增加25.84萬(wàn)元，上升3.46%，主要為今年租賃收入增加21.13萬(wàn)元，因2019年1月少確認(rèn)半個(gè)月21.13萬(wàn)元的租賃收入。
二、支出決算情況說明
云南省人民政府辦公廳招待所2020年度支出合計(jì)837.01萬(wàn)元。其中：基本支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共837.01萬(wàn)元，占總支出的100.00%。
2019年度支出合計(jì)958.46萬(wàn)元。比上年減少121.45萬(wàn)元，降幅12.67%，主要是今年折舊費(fèi)用減少88.88萬(wàn)元。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障云南省人民政府辦公廳招待所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出0.00萬(wàn)元。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占基本支出的0.00%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，占基本支出的0.00%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障云南省人民政府辦公廳招待所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省人民政府辦公廳招待所2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0.00%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省人民政府辦公廳招待所2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省人民政府辦公廳招待所為自收自支事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，云南省人民政府辦公廳招待所資產(chǎn)總額1152.12萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)621.75萬(wàn)元，固定資產(chǎn)444.16萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)86.2萬(wàn)元。
與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加217.55萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少98.42萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置損失0萬(wàn)元；出租房屋103,24.3平方米，賬面原值2,634.51萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入512.38萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無(wú)形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
合計(jì) | 1 | 1152.12 | 621.75 | 444.16 | 421.16 | 0.86 | 0 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | |||
填報(bào)說明： | 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) | ||||||||||||||
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||
3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。 | |||||||||||||||
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
此部分由云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司統(tǒng)一填報(bào)公開。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
本決算公開內(nèi)容涉及需要解釋說明的專用名詞如下：
1.財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
