集團(tuán)概況
滇公網(wǎng)安備 53010202001037號云南震莊迎賓館2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南震莊迎賓館始建于1936年，原是龍云先生的別墅，解放后由云南省政府接管，歷經(jīng)修整、改造，作為云南省文物保護(hù)單位，也是中西合璧、風(fēng)景如畫的園林式賓館。主要承擔(dān)重要政務(wù)接待，提供餐飲、住宿服務(wù)。賓館現(xiàn)持有統(tǒng)一社會信用代碼為91530000G8165268XN的營業(yè)執(zhí)照，注冊地址：云南省昆明市北京路514號，注冊資本為972萬元。經(jīng)營范圍：住宿。兼營范圍：飲食；預(yù)包裝食品兼散裝食品的批發(fā)、零售。
云南震莊迎賓館實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實行層級管理、制度管理?？偨?jīng)理是賓館的法人代表，是賓館經(jīng)營管理、日常事務(wù)的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，共設(shè)置11個部門：餐飲部、客房部、前廳部、服務(wù)保障部、市場拓展部、綜合辦公室、黨群辦公室、人力資源部、財務(wù)采供部、信息工程部、安全保衛(wèi)部。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
賓館在省委省政府、機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心幫助下,堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、十九屆歷次全會精神為指導(dǎo)，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，及時跟進(jìn)傳達(dá)學(xué)習(xí)中央、省委、省政府以及集團(tuán)黨委的重要文件和講話精神，全面貫徹落實上級黨委的各項部署。緊緊圍繞“強(qiáng)化經(jīng)營能力、拓展?fàn)I銷渠道、完善制度建設(shè)、提升服務(wù)水平、控制成本能耗”的工作思路。按照“嚴(yán)格制度、完美流程、加強(qiáng)監(jiān)督、提高質(zhì)量”的要求,認(rèn)真開展黨建、經(jīng)營和政務(wù)服務(wù)保障工作，有效落實疫情防控作，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量地完成了全年的各項工作任務(wù)。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：餐飲部、客房部、前廳部、服務(wù)保障部、市場拓展部、綜合辦公室、黨群辦公室、人力資源部、財務(wù)采供部、信息工程部、安全保衛(wèi)部。我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南震莊迎賓館作為二級預(yù)算單位納入云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
云南震莊迎賓館2023年末實有人員編制58人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制58人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員25人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員67人（離休0人，退休67人）。
年末其他人員220人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
備注：1.云南震莊迎賓館2023年無財政撥款收入支出，在部門決算公開時，也應(yīng)一并公開《財政撥款收入支出決算總表》空表。
備注：2.云南震莊迎賓館2023年無一般公共預(yù)算財政撥款收入支出，在部門決算公開時，也應(yīng)一并公開《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》空表。
備注：3.云南震莊迎賓館2023年無一般公共預(yù)算財政撥款基本支出,在部門決算公開時，也應(yīng)一并公開《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》空表。
備注：4.云南震莊迎賓館2023年無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出,在部門決算公開時，也應(yīng)一并公開《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》空表。
備注：5.云南震莊迎賓館2023年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出,在部門決算公開時，也應(yīng)一并公開《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》空表。
備注：6.云南震莊迎賓館2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出,在部門決算公開時，也應(yīng)一并公開《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》空表。
備注：7.云南震莊迎賓館2023年無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,在部門決算公開時，也應(yīng)一并公開《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表》空表。
備注：8.云南震莊迎賓館2023年無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費,在部門決算公開時，也應(yīng)一并公開《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南震莊迎賓館2023年度收入合計3677.96萬元。其中：財政撥款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入3677.96萬元，占總收入的100.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1140.98萬元，增長44.97%。其中：財政撥款收入增加0.00萬元，增長0.00%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加1140.98萬元，增長44.97%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是政務(wù)及商務(wù)接待量增加，收入增多；以及本年度收到托管商鋪租金。
2023年收入總額為3678萬元，各項收入占總收入比重見下圖：
收入與上年度對比情況：
二、支出決算情況說明
云南震莊迎賓館2023年度支出合計4275.69萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出4275.69萬元，占總支出的100.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加811.35萬元，增長23.42%。其中：基本支出增加0.00萬元，增長0.00%；項目支出增加0.00萬元，增長0.00%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加811.35萬元，增長23.42%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。增加主要原因今年政務(wù)接待及商務(wù)客流量增加，收入增加的同時，成本費用也相繼增加；以及本月開始計提了本年度房產(chǎn)稅和土地使用稅。
2023年支出總額為4276萬元，主要支出占總支出的比重見下圖：
支出與上年度對比情況：
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南震莊迎賓館單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出0.00萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出0.00萬元，占基本支出的0.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費0.00萬元，占基本支出的0.00％。與2022年支出相同，主要原因單位屬于自收自支經(jīng)營性事業(yè)單位，不存在上述支出。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南震莊迎賓館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。主要原因財政資金緊縮，未安排項目預(yù)算支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南震莊迎賓館2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計的0.00%。與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%,主要原因財政資金緊縮，未安排一般公共預(yù)算財政撥款支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南震莊迎賓館2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南震莊迎賓館2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因本單位為自收自支事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南震莊迎賓館資產(chǎn)總額11499.09萬元，其中，流動資產(chǎn)4719.01萬元，固定資產(chǎn)6774.79萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)5.29萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少570.23萬元，其中固定資產(chǎn)增加37.36萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)2.00項，賬面原值0.98萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.13萬元；出租房屋2455.00平方米，賬面原值154.09萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入258.85萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、單位績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。云南震莊迎賓館系經(jīng)費自理事業(yè)單位，沒有財政撥款收入，也沒有使用財政拔款支出，故《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
附件3：2023國有資產(chǎn)占有使用情況表.xlsx
